有色金屬價格行情走勢與投資策略

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　　發改委近期公布取消和下放管理層級行政審批項目26項,其中,取消行政審批項目14項,下放管理層級行政審批項目12項。其中包括企業投資除稀土礦山開發項目和已探明工業儲量5000萬噸及以上規模的鐵礦開發項目外的其他礦山開發項目(不含煤礦、鈾礦)核準,企業投資稀土深加工項目核準等。

　　商務部網站7月1日公布2013年第二批稀土出口配額,其中輕稀土、中重稀土配額分別為13821噸和1679噸。

　　貴金屬價格與持倉量

　　上周紐約黃金期貨價格下跌6.21%,總持倉量增加0.87%;白銀期貨價格下跌2.05%,總持倉量減少6.17%。

　　基本金屬價格與庫存

　　上周倫敦銅、鋁、錫、鎳期貨價格分別下跌1.15%、1.11%、1.26%、2.48%,鋅、鉛分別上漲0.27%和1.36%。庫存方面銅、鋁、錫、鎳分別上升0.14%、0.03%、0.49%、1.12%,鋅、鉛分別下降0.93%和0.36%。

　　小金屬價格走勢

　　上周鎢精礦、銦、氧化釹價格分別上漲1.06%、4.95%和1.96%,銻、電解錳、海綿鈦分別下跌1.56%、0.82%、6.9%,其他觀測的小金屬價格保持不變。

　　行情走勢與投資策略

　　上周有色金屬板塊大幅下跌10.14%,同期滬深300指數下跌5.04%,行業指數跑輸市場5.1個百分點。各子板塊均以下跌報收,其中金屬新材料和銅跌幅相對最大。

　　美聯儲確定退出量化寬松政策時間的沖擊仍未退去,上周美元強勢反彈,有色金屬價格下跌,加之中國銀行間市場流動性緊張帶來短時期的“錢荒”,有色板塊隨大盤繼續下挫。有色板塊面臨著國內經濟持續疲軟、QE退出時間表確立、美元強勢反彈、國內流動性短期緊張等多重利空因素的打壓。短期基本面難有改善,在內憂外患的背景下或將延續弱勢格局,反彈力度或將有限,維持行業中性投資評級。

　　美元中期看漲使金屬價格承壓,黃金和基本金屬短期或將繼續面臨壓制,但黃金價格在成本線附近有望得到支撐。建議關注防御性強、有業績支撐、具有高技術壁壘的深加工企業,以及需求有保障的小金屬及新材料。個股推薦為云南鍺業、鋼研高納、亞太科技、海亮股份、利源鋁業。

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