有色金屬：靜待恐慌情緒減弱
上周五，上證指數早盤創年內新低后一度觸底反彈，但在前期強勢股回調的壓力下全天呈現震蕩的格局。截至收盤，上證指數報收于2026.69 點，微漲0.09%，兩市成交量941.23 億元，環比周四下跌12.8%。
從盤面來看，近期強勢股的大幅回調成為拖累市場的主因，同時經過前期的大幅調整周期性板塊顯示企穩的跡象。從行業來看，有色、民航、煤炭、石化、航運、電力等行業漲幅居前，而酒店旅游、計算機硬件、軍工、日用品、元器件等行業大幅調整。受美聯儲、歐央行和日本央行推出量化寬松的提振，黃金價格的上漲帶動了黃金股的上漲；另外，發改委關于電煤價格并軌的報道也提振了煤炭和電力股；國際航運指數大幅上漲短期推動了航運股的表現；但臨近國慶發改委下調景區價格的通知拖累了酒店旅游板塊的表現。
我們認為，近期市場的疲軟主要基于以下原因：首先，中日釣魚島主權爭議引發的戰爭風險及群眾抵制日貨對目前疲軟的經濟雪上加霜，經濟下行預期更加悲觀；其次，臨近國慶長假短期資金需求增加導致市場利率上行，對市場構成資金面壓力，同時央行持續逆回購并未改變整體流動性。最后，18 大即將召開，隨之而來的部門領導將新舊交替，增加了未來政策施政上的不確定性。整體上我們認為市場處于弱勢震蕩格局，若釣魚島爭議短期有緩和的跡象，市場短期有望逐步企穩。
從投資機會的角度，從把握反彈的角度，建議關注證券、保險、有色、建材、軌道交通設備、元器件、節能減排等。
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