廈門鎢業(yè)擬發(fā)行20億元中期票據(jù)
昨日廈門鎢業(yè)公告稱，由于公司短期融資占比較高，為緩解短期償債壓力，公司擬申請發(fā)行不超過20億元中期票據(jù)。
公告顯示，在今年上半年，公司融資余額合計45.48億元，融資余額中長期借款為3.32億元（占比7.30%），其余融資42.16億元（占比92.70%）均需在一年內(nèi)償還，短期償債壓力較大，如遇國家銀根緊縮或企業(yè)短期經(jīng)營困難，可能出現(xiàn)短期償債風(fēng)險。
廈門鎢業(yè)證券部相關(guān)負責(zé)人告訴記者，通過發(fā)行中期票據(jù)，可以快速補充公司流動資金，如公司因項目投資、并購等急需大額中長期資金，會騰出資金滿足公司發(fā)展需要。
此前，廈門鎢業(yè)公告稱，在今年年底前，將完成以公司為核心的福建稀有稀土集團公司的組建，部署稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，完成福建的稀土整合。
“此外，目前中期票據(jù)發(fā)行利率水平低于銀行利率水平，能夠降低公司的融資成本。”上述工作人員表示。
據(jù)悉，目前3年期中期票據(jù)綜合資金成本為年利率5.4%（含承銷手續(xù)費0.4%），低于銀行3年期基準(zhǔn)貸款利率（6.15%），也低于銀行半年期基準(zhǔn)貸款利率（5.6%）；5年期綜合資金成本為年利率5.76%（含承銷手續(xù)費0.4%），低于銀行5年期基準(zhǔn)貸款利率（6.4%），也低于銀行一年期基準(zhǔn)貸款利率（6.0%）。
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