有色金屬：板塊短期沖高回落 期待中美歐出臺(tái)刺激政策
本周有色板塊跑輸大盤0.45個(gè)百分點(diǎn),分子行業(yè)來看,小金屬板塊跌5.80%,基本金屬板塊跌2.53%,貴金屬板塊跌1.10%。可見本周有色板塊的下跌主要受上周大漲但這周因以包鋼稀土為代表的稀土板塊上市公司中報(bào)業(yè)績大幅低于預(yù)期而出現(xiàn)回調(diào)的小金屬板塊所拖累,而貴金屬本周相對抗跌,山東黃金超預(yù)期的中報(bào)業(yè)績對貴金屬板塊的強(qiáng)勢表現(xiàn)起到了舉足輕重的支撐作用。國信有色八月板塊投資組合本周跌1.59%,跑贏有色指數(shù)1.35個(gè)百分點(diǎn)。
從目前市場實(shí)際運(yùn)行情況來看:政治層面,未來歐央行采取進(jìn)一步措施已成必然,只是時(shí)間上有不確定性。隨著歐洲核心國家經(jīng)濟(jì)體受到的拖累愈發(fā)嚴(yán)重,未來達(dá)成妥協(xié)和一致行動(dòng)的可能性在上升;經(jīng)濟(jì)層面,中國經(jīng)濟(jì)未見底、歐元區(qū)繼續(xù)萎縮、唯獨(dú)美國略超預(yù)期;貨幣政策層面,雖然前期中歐英已進(jìn)行過一次寬松,但是最近美歐英沒有最新動(dòng)靜。綜合來看,“三因素”目前局面不容樂觀,短期內(nèi)板塊還將維持震蕩。中國為穩(wěn)增長出臺(tái)新的刺激政策,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)惡化倒逼出臺(tái)更多措施,美國失業(yè)率數(shù)據(jù)沒有好轉(zhuǎn)倒逼貨幣政策寬松都是值得期待的;與此同時(shí),從基本面而言,鋁、鋅已跌破成本價(jià),鎳接近成本價(jià),同樣對板塊形成一定程度的支撐,但幅度較小,因?yàn)樾枨蟮幕謴?fù)尚未可見。下周關(guān)注匯豐制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀數(shù)據(jù)。國信有色8月的板塊投資組合為:廈門鎢業(yè)(權(quán)重20%),辰州礦業(yè)(權(quán)重20%),東陽光鋁(權(quán)重10%),中金黃金(權(quán)重20%),山東黃金(權(quán)重30%)。
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