有色金屬：景氣疲弱未見明顯改善 薦4股
7月上證綜指下跌5.47%,有色金屬板塊跌幅為8.37%,弱于大市。黃金(金價橫盤震蕩)、新材料板塊(前期漲幅較小)相對抗跌,并跑贏有色指數和大盤。基本金屬板塊受基本面疲弱拖累,下跌幅度達7~11%以上。以稀土永磁為代表的小金屬和磁性材料板塊是前期漲幅最高板塊,隨著三季度業績下滑預期出現,開始調整,跌幅達11%。
有色金屬板塊中報業績大面積下滑,而下半年基本面難有較大改觀,業績增長缺乏充足動力,市場信心疲弱。我們建議等待救市政策效果確認帶來的“右側”投資機會,三季度末至四季度初或是重要的時間窗口。
近期推薦:
行業配置角度:短期,小金屬收儲政策出臺或帶來局部機會(在此之前仍有進一步調整的可能),主要受益品種包括稀土、鎢、鉬、鍺等我國優勢礦種,相關公司包括廈門鎢業、章源鎢業、金鉬股份、*ST煉石、云南鍺業、馳宏鋅鍺等。中期,政策效果確認可能推動系統性反彈,重點關注小金屬、銅、黃金等板塊的反彈機會。
個股重點推薦:東方鋯業;利源鋁業;銅陵有色;中科三環。
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