金融危機最大贏家約翰-保爾森重倉押注黃金
“空軍司令” 約翰·保爾森轉變立場看多股市
黃金急漲,美元急挫,在美聯儲一再放言即使明年也不會考慮加息的時候,越來越多的投資者開始把賭注放到黃金上來--大到像印度這樣一次性從 IMF購入200噸黃金的國家,小到瞅準時機從銀行買入金條的個人投資者,一時間整個世界經濟都被蒙上了一層金色。而當有“另一個保爾森”之稱的著名對沖 基金經理約翰·保爾森也被曝已經重倉押注黃金的時候,這層金色就有了愈來愈濃的色彩。
保爾森重倉持有黃金基金
約翰·保爾森,對沖基金保爾森基金的創始人,他之所以能在名氣上與美國前財長亨利·保爾森媲美,原因就在于準確預測了美國2007年次貸危機的爆發并大舉沽空次貸債券,于是在連股神巴菲特都抱怨虧錢的時候,他卻在兩年內賺取了足足200億美元。
這樣的一個依靠一味看空而大賺其賺的人,卻在不久前開始看多,更重要的是,他這次把最大的賭注押在了黃金身上。據外媒報道,約翰·保爾森本周二 在公司對紐約投資者的會議上表示,將新設立一只黃金基金,主要關注黃金開采類股票和與黃金相關的投資,其中還將包括他2．5億美元的個人投資,這只基金從 明年1月1日起向投資者開放。
2．5億美元的投入,對于一個2年內賺了200億美元的人而言,并不是一個很大的數字。但是根據保爾森公司今年披露的資料,這家公司旗下的基金今年大規模地增持了黃金,包括黃金投資基金和黃金公司的股票。
較為詳細的資料顯示,約翰·保爾森是于今年一季度開始增持多只以黃金為主要目標的投資基金的,其中包括了streetTRACKS黃金基金、 SPDR黃金信托基金和Market Vectors黃金開發商ETF基金。據悉,在這位保爾森先生的前5大重倉股中,竟然有兩只是黃金投資基金,其中,他持有3150萬份 streetTRACKS黃金基金的基金份額,占其總資產的30．37％,為其第一大重倉股。另一只黃金基金--Market Vectors黃金開發商ETF基金則以6．81％的投資比例,成為他的第五大重倉股。
一反常態唱多美國股市
除了持有大批的黃金基金以外,保爾森還是安格魯阿珊蒂黃金公司（AngloGold Ashanti Ltd）和加拿大金洛斯黃金公司（Kinross Gold）這兩家黃金開采巨頭的主要股東,他手中大部分關于兩家公司的股份都是今年早些時候購買的。
除此之外,保爾森還擁有大量的黃金遠期交易合約,用于不同基金中以黃金支持的各類投資品。在過去國際金價逐步上漲至1150美元的過程中,這些投資已經獲得了不菲的收益。
據熟悉他的投資者介紹,這位管理著近300億美元財富的億萬富翁手中最少有十分之一,即30億美元的資金與黃金投資有關。而更有分析人士通過研究保爾森公司遞交給美國證交會的材料得出,約翰·保爾森在黃金上的投資總額可能是上面這一猜測結果的兩倍。
值得一提的是,約翰·保爾森在金融危機爆發之前一直被視為是一個冷門投資者,他數年一貫堅持看空的態度也讓人們至今記憶猶新。然而,今年以來,這位金融危機的最大贏家卻開始一反常態,不僅大舉購入黃金股、同時也開始唱多美國股市。
就在本周二發布成立新黃金基金消息的同時,約翰·保爾森還對與會的投資者們說,美國銀行的股價在未來兩年將會上漲近一倍,原因是資產減記正在放 緩。他預計,到2011年12月份為止,美國銀行的股價可能上漲至29．81美元,而在他做出這個預言的同時,美銀的股價才剛剛超過16美元。
事實證明,約翰·保爾森在大膽預言的同時也是身先士卒。據美國證交會的文件顯示,他旗下公司今年以來一直在積極加倉美國金融類股票。
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